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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 146.00 | 50 156.00 | 1 451 990.00 | 1 502 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 804.00 | | 437 804.00 | 437 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 950.00 | 50 156.00 | 1 889 794.00 | 1 939 950.00 |
CU Autres participations | 1 451 990.00 | | 1 451 990.00 | 1 451 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | 4 702.00 | | 9 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 173.00 | 1 166 697.00 | | 1 163 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 021.00 | 101 554.00 | | 214 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 973.00 | 1 772 953.00 | | 1 886 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 17 990.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | 18 163.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 155.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821.00 | 36 308.00 | | 2 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 794.00 | 1 809 261.00 | | 1 889 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821.00 | 36 308.00 | | 2 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 1 001.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 784.00 | 116 749.00 | | 238 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763.00 | 15 194.00 | | 24 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 021.00 | 101 554.00 | | 214 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 146.00 | | 1 000.00 | 1 501 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 990.00 | | 1 000.00 | 1 450 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820.00 | 2 821.00 | | 2 820.00 |