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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 146.00 | 50 156.00 | 1 451 990.00 | 1 502 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 331 742.00 | | 331 742.00 | 331 742.00 |
CF Disponibilités | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 424.00 | | 689 424.00 | 689 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 570.00 | 50 156.00 | 2 141 414.00 | 2 191 570.00 |
CU Autres participations | 1 451 990.00 | | 1 451 990.00 | 1 451 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 082.00 | 20 481.00 | | 31 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 928.00 | 1 266 492.00 | | 1 367 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 678.00 | 212 036.00 | | 223 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 688.00 | 1 999 010.00 | | 2 122 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 664.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 29 410.00 | | 18 040.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 727.00 | 30 158.00 | | 18 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 414.00 | 2 029 168.00 | | 2 141 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 727.00 | 30 158.00 | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 146.00 | | | 1 502 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 990.00 | | | 1 451 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 331 559.00 | 331 559.00 | | 331 559.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 942.00 | 332 942.00 | | 332 942.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |