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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 456 951.00 | 1 380 403.00 | 11 076 548.00 | 12 456 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 951.00 | 1 380 403.00 | 11 076 548.00 | 12 456 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
BZ Autres créances | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 605.00 | | 683 605.00 | 683 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 827.00 | | 839 827.00 | 839 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 778.00 | 1 380 403.00 | 11 916 374.00 | 13 296 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 022.00 | -434 300.00 | | -1 316 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 665.00 | -881 722.00 | | -679 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303 497.00 | 807 754.00 | | 1 303 497.00 |
DL TOTAL (I) | -689 690.00 | -505 768.00 | | -689 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544 331.00 | 13 040 270.00 | | 12 544 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 38 008.00 | | 61 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 11 468.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 606 064.00 | 13 089 746.00 | | 12 606 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 374.00 | 12 583 979.00 | | 11 916 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 824.00 | | 1 472 824.00 | 1 472 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 824.00 | | 1 472 824.00 | 1 472 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 748.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 743.00 | 625 385.00 | | 495 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 743.00 | 625 385.00 | | 495 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 743.00 | -625 385.00 | | -495 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 826.00 | 1 439 917.00 | | 1 472 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 491.00 | 2 321 638.00 | | 2 152 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 665.00 | -881 722.00 | | -679 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 951.00 | | | 12 456 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 456 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 456 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456 951.00 | | | 12 456 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 656.00 | 622 748.00 | | 757 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 656.00 | 622 748.00 | | 757 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807 754.00 | 495 743.00 | | 807 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 754.00 | 495 743.00 | | 807 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
UX Autres créances clients | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 544 331.00 | | | 12 544 331.00 |
VP Divers | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 605.00 | | | 683 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 503.00 | 196 802.00 | 626 701.00 | 823 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606 064.00 | 61 733.00 | | 12 606 064.00 |