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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 456 951.00 | 2 003 151.00 | 10 453 800.00 | 12 456 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 951.00 | 2 003 151.00 | 10 453 800.00 | 12 456 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BZ Autres créances | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CF Disponibilités | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 846.00 | | 1 063 846.00 | 1 063 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 520 796.00 | 2 003 151.00 | 11 517 646.00 | 13 520 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 687.00 | -1 316 022.00 | | -1 995 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 533.00 | -679 665.00 | | -553 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684 183.00 | 1 303 497.00 | | 1 684 183.00 |
DL TOTAL (I) | -862 538.00 | -689 690.00 | | -862 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332 195.00 | 12 544 331.00 | | 12 332 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 61 681.00 | | 47 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 183.00 | 12 606 064.00 | | 12 380 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 646.00 | 11 916 374.00 | | 11 517 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 332 195.00 | | | 12 332 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 203.00 | | 1 452 203.00 | 1 452 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 203.00 | | 1 452 203.00 | 1 452 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 748.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 686.00 | 495 743.00 | | 380 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 686.00 | 495 743.00 | | 380 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 686.00 | -495 743.00 | | -380 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 204.00 | 1 472 826.00 | | 1 452 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 738.00 | 2 152 491.00 | | 2 005 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 533.00 | -679 665.00 | | -553 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 951.00 | | | 12 456 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 456 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 456 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456 951.00 | | | 12 456 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 403.00 | 622 748.00 | | 1 380 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 403.00 | 622 748.00 | | 1 380 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303 497.00 | 380 686.00 | | 1 303 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 497.00 | 380 686.00 | | 1 303 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
UX Autres créances clients | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VI Groupe et associés | 12 332 195.00 | | | 12 332 195.00 |
VP Divers | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 748.00 | 44 255.00 | 603 493.00 | 647 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 267.00 | 164 774.00 | 603 493.00 | 768 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 183.00 | 47 988.00 | | 12 380 183.00 |