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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 616.00 | 147 158.00 | 25 458.00 | 172 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 442.00 | 243 023.00 | 16 419.00 | 259 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 477.00 | 4 569.00 | 2 908.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 423.00 | 454 670.00 | 179 752.00 | 634 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 868.00 | 9 071.00 | 376 797.00 | 385 868.00 |
BZ Autres créances | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 347.00 | 9 071.00 | 752 276.00 | 761 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 771.00 | 463 742.00 | 932 028.00 | 1 395 771.00 |
CU Autres participations | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 552.00 | 254 123.00 | | 272 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 388.00 | 108 429.00 | | 176 388.00 |
DL TOTAL (I) | 613 941.00 | 527 553.00 | | 613 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 166.00 | 225 885.00 | | 250 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 37 056.00 | | 67 852.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 087.00 | 262 941.00 | | 318 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 028.00 | 790 493.00 | | 932 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 064.00 | | 4 275 064.00 | 4 275 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 064.00 | | 4 275 064.00 | 4 275 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 269.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 870.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 6 139.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 5 833.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 912.00 | 40 690.00 | | 60 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 339.00 | 4 028 447.00 | | 4 310 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 951.00 | 3 920 018.00 | | 4 133 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 388.00 | 108 429.00 | | 176 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 340.00 | 318.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | 340.00 | 318.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 340.00 | 318.00 | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 167.00 | 250 167.00 | | 250 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 688.00 | 430 827.00 | 3 861.00 | 434 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 088.00 | 318 088.00 | | 318 088.00 |