| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 459.00 | 141 381.00 | 25 077.00 | 166 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 415.00 | 248 108.00 | 12 306.00 | 260 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 477.00 | 4 569.00 | 2 908.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 239.00 | 453 979.00 | 175 259.00 | 629 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 370.00 | 9 045.00 | 210 325.00 | 219 370.00 |
BZ Autres créances | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 541.00 | 9 045.00 | 691 495.00 | 700 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 781.00 | 463 025.00 | 866 755.00 | 1 329 781.00 |
CU Autres participations | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 941.00 | 272 552.00 | | 298 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 968.00 | 176 388.00 | | 152 968.00 |
DL TOTAL (I) | 616 909.00 | 613 941.00 | | 616 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 161.00 | 250 166.00 | | 192 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 545.00 | 67 852.00 | | 57 545.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 68.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 846.00 | 318 087.00 | | 249 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 755.00 | 932 028.00 | | 866 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | | 26.00 | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | | 26.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071.00 | | 26.00 | 9 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 162.00 | 192 162.00 | | 192 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 689.00 | 295 829.00 | 3 861.00 | 299 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 846.00 | 249 846.00 | | 249 846.00 |