| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 818.00 | 169 104.00 | 379 714.00 | 548 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 540.00 | 111 777.00 | 23 763.00 | 135 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 486.00 | 4 569.00 | 2 916.00 | 7 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 999.00 | 351 638.00 | 541 361.00 | 892 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BT Marchandises | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 929.00 | 14 728.00 | 194 201.00 | 208 929.00 |
BZ Autres créances | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 415.00 | 14 728.00 | 786 687.00 | 801 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 415.00 | 366 367.00 | 1 328 048.00 | 1 694 415.00 |
CU Autres participations | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 951.00 | 321 859.00 | | 324 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 678.00 | 73 141.00 | | 121 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
DL TOTAL (I) | 974 479.00 | 560 001.00 | | 974 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 779.00 | 163 454.00 | | 181 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | 32 950.00 | | 64 650.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 30 136.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 569.00 | 226 541.00 | | 353 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 048.00 | 786 543.00 | | 1 328 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 019.00 | 5 709.00 | | 9 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 019.00 | 5 709.00 | | 9 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 019.00 | 5 709.00 | | 9 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 779.00 | 181 779.00 | | 181 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 258.00 | 346 258.00 | | 346 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 118.00 | 346 258.00 | 3 861.00 | 350 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 569.00 | 353 569.00 | | 353 569.00 |