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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 894.00 | 14 494.00 | 3 400.00 | 17 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 866.00 | 65 513.00 | 58 353.00 | 123 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 360.00 | 18 840.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 081.00 | 80 367.00 | 2 330 714.00 | 2 411 081.00 |
BT Marchandises | 293 513.00 | | 293 513.00 | 293 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BZ Autres créances | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
CF Disponibilités | 323 007.00 | | 323 007.00 | 323 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 487.00 | | 806 487.00 | 806 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 568.00 | 80 367.00 | 3 137 201.00 | 3 217 568.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 571 093.00 | 450 704.00 | | 571 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 382.00 | 280 389.00 | | 167 382.00 |
DL TOTAL (I) | 944 725.00 | 937 343.00 | | 944 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 691.00 | 1 628 601.00 | | 1 697 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 651.00 | 224 101.00 | | 234 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 034.00 | 82 994.00 | | 72 034.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 476.00 | 2 126 087.00 | | 2 192 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 201.00 | 3 063 430.00 | | 3 137 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 934.00 | 677 258.00 | | 645 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 953.00 | | 95 128.00 | 2 315 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 671.00 | | 76 088.00 | 115 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 19 040.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 672.00 | 23 335.00 | | 56 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 672.00 | 23 335.00 | | 56 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 651.00 | 234 651.00 | | 234 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 924.00 | 150 382.00 | 599 718.00 | 1 696 924.00 |
VI Groupe et associés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 809 585.00 | | | 1 809 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740 974.00 | | | 1 740 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
VP Divers | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 166.00 | 189 966.00 | 19 200.00 | 209 166.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 476.00 | 645 934.00 | 599 718.00 | 2 192 476.00 |