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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 894.00 | 11 086.00 | 6 808.00 | 17 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 103.00 | 45 586.00 | 45 517.00 | 91 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 953.00 | 56 672.00 | 2 259 281.00 | 2 315 953.00 |
BT Marchandises | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
CF Disponibilités | 419 412.00 | | 419 412.00 | 419 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 149.00 | | 804 149.00 | 804 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 102.00 | 56 672.00 | 3 063 430.00 | 3 120 102.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 11 567.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 450 704.00 | 219 782.00 | | 450 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 389.00 | 238 105.00 | | 280 389.00 |
DL TOTAL (I) | 937 343.00 | 656 954.00 | | 937 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 601.00 | 1 802 899.00 | | 1 628 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 101.00 | 196 567.00 | | 224 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 120 886.00 | | 82 994.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 2 726.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 087.00 | 2 311 178.00 | | 2 126 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 430.00 | 2 968 133.00 | | 3 063 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 258.00 | 682 865.00 | | 677 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 743.00 | | 8 543.00 | 2 307 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 2 315 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 115 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 621.00 | | 8 383.00 | 107 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 160.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 541.00 | 19 370.00 | 239.00 | 37 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 19 370.00 | 239.00 | 37 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 101.00 | 224 101.00 | | 224 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 313.00 | 179 485.00 | 745 709.00 | 1 628 313.00 |
VI Groupe et associés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 087.00 | 677 258.00 | 745 709.00 | 2 126 087.00 |