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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 294.00 | 17 173.00 | 4 122.00 | 21 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 031.00 | 59 156.00 | 39 875.00 | 99 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 525.00 | 21 235.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 163.00 | 76 854.00 | 2 778 309.00 | 2 855 163.00 |
BT Marchandises | 342 661.00 | | 342 661.00 | 342 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BZ Autres créances | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CF Disponibilités | 372 048.00 | | 372 048.00 | 372 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 027.00 | | 932 027.00 | 932 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 191.00 | 76 854.00 | 3 710 337.00 | 3 787 191.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 688 475.00 | 571 093.00 | | 688 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 574.00 | 167 382.00 | | 215 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 299.00 | 944 725.00 | | 1 110 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 416.00 | 1 697 691.00 | | 1 948 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 494.00 | 234 651.00 | | 300 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 710.00 | 72 034.00 | | 84 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 038.00 | 2 192 476.00 | | 2 600 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 337.00 | 3 137 201.00 | | 3 710 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 038.00 | 645 934.00 | | 2 600 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 081.00 | | 472 574.00 | 2 411 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 492.00 | 2 855 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | 633 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 759.00 | | 470 013.00 | 191 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 322.00 | | 2 562.00 | 24 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 007.00 | 18 504.00 | 22 182.00 | 80 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 007.00 | 18 504.00 | 22 182.00 | 80 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360.00 | 165.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 165.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 165.00 | | 360.00 |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 494.00 | 300 494.00 | | 300 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 793.00 | 1 934 793.00 | | 1 934 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 629.00 | | | 400 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
VP Divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 078.00 | 217 318.00 | 21 760.00 | 239 078.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 038.00 | 2 600 038.00 | | 2 600 038.00 |