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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 075 364.00 | | 15 075 364.00 | 15 075 364.00 |
AP Constructions | 12 894 000.00 | 542 536.00 | 12 351 464.00 | 12 894 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 969 364.00 | 542 536.00 | 27 426 828.00 | 27 969 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CF Disponibilités | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 664.00 | | 609 664.00 | 609 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 579 028.00 | 542 536.00 | 28 036 492.00 | 28 579 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 687 000.00 | 15 687 000.00 | | 15 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 059.00 | -940 387.00 | | -1 170 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 498.00 | -229 672.00 | | 114 498.00 |
DL TOTAL (I) | 16 375 439.00 | 16 260 941.00 | | 16 375 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421 501.00 | 4 541 613.00 | | 6 421 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 27 156.00 | | 55 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 159 242.00 | 7 191 742.00 | | 5 159 242.00 |
EA Autres dettes | 25 102.00 | 2 035.00 | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 661 053.00 | 11 762 577.00 | | 11 661 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 036 492.00 | 28 023 519.00 | | 28 036 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 110.00 | 7 294 606.00 | | 5 253 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 726.00 | | 1 053 726.00 | 1 053 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 726.00 | | 1 053 726.00 | 1 053 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 726.00 | 29 153.00 | | 1 053 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 228.00 | 258 825.00 | | 939 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 498.00 | -229 672.00 | | 114 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 969 364.00 | | | 27 969 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 969 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 969 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969 364.00 | | | 27 969 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 756.00 | 472 780.00 | | 69 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 756.00 | 472 780.00 | | 69 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 159 242.00 | 5 159 242.00 | | 5 159 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 322 969.00 | 13 559.00 | | 6 322 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 053.00 | 5 253 110.00 | | 11 661 053.00 |