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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 075 364.00 | | 15 075 364.00 | 15 075 364.00 |
AP Constructions | 12 764 000.00 | 1 010 544.00 | 11 753 456.00 | 12 764 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 839 364.00 | 1 010 544.00 | 26 828 820.00 | 27 839 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
BZ Autres créances | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CF Disponibilités | 427 209.00 | | 427 209.00 | 427 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 459.00 | | 504 459.00 | 504 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 343 823.00 | 1 010 544.00 | 27 333 279.00 | 28 343 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 631 439.00 | 15 687 000.00 | | 14 631 439.00 |
DH Report à nouveau | | -1 170 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 191.00 | 114 498.00 | | 274 191.00 |
DL TOTAL (I) | 16 649 630.00 | 16 375 439.00 | | 16 649 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 563 208.00 | 6 421 501.00 | | 10 563 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 55 208.00 | | 57 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 159 242.00 | | |
EA Autres dettes | 62 598.00 | 25 102.00 | | 62 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 683 649.00 | 11 661 053.00 | | 10 683 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 333 279.00 | 28 036 492.00 | | 27 333 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 001.00 | 5 253 110.00 | | 146 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 304.00 | | 1 229 304.00 | 1 229 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 304.00 | | 1 229 304.00 | 1 229 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 304.00 | 1 053 726.00 | | 1 229 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 114.00 | 939 228.00 | | 955 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 191.00 | 114 498.00 | | 274 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 969 364.00 | | | 27 969 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 27 839 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 27 839 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969 364.00 | | | 27 969 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 536.00 | 468 008.00 | | 542 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 536.00 | 468 008.00 | | 542 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
UX Autres créances clients | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 462 959.00 | 25 560.00 | | 10 462 959.00 |
VP Divers | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 649.00 | 146 001.00 | | 10 683 649.00 |