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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 075 364.00 | | 15 075 364.00 | 15 075 364.00 |
AP Constructions | 12 764 000.00 | 2 424 120.00 | 10 339 879.00 | 12 764 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 839 364.00 | 2 424 120.00 | 25 415 243.00 | 27 839 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 337 970.00 | | 337 970.00 | 337 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 220.00 | | 409 220.00 | 409 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 248 584.00 | 2 424 120.00 | 25 824 463.00 | 28 248 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 631 439.00 | 14 631 439.00 | | 14 631 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 781.00 | 285 636.00 | | 242 781.00 |
DL TOTAL (I) | 16 618 220.00 | 16 661 075.00 | | 16 618 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126 628.00 | 9 808 856.00 | | 9 126 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 168.00 | 59 284.00 | | 61 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 18 315.00 | 11 309.00 | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 206 243.00 | 9 879 707.00 | | 9 206 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 824 463.00 | 26 540 783.00 | | 25 824 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 126 628.00 | | | 9 126 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 913.00 | | 1 254 913.00 | 1 254 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 913.00 | | 1 254 913.00 | 1 254 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 941.00 | 1 264 537.00 | | 1 254 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 160.00 | 978 901.00 | | 1 012 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 781.00 | 285 636.00 | | 242 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 839 364.00 | | | 27 839 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 839 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 839 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 839 364.00 | | | 27 839 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 336.00 | 472 784.00 | | 1 951 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 336.00 | 472 784.00 | | 1 951 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VI Groupe et associés | 9 032 458.00 | 114 771.00 | | 9 032 458.00 |
VP Divers | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 243.00 | 194 385.00 | | 9 206 243.00 |