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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 459.00 | | 592 459.00 | 592 459.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 836.00 | | 646 836.00 | 646 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 836.00 | | 2 346 836.00 | 2 346 836.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 95 760.00 | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 418 316.00 | | | 418 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 660.00 | 493 557.00 | | -5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 656.00 | 2 299 316.00 | | 2 293 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 27 802.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 180.00 | 29 302.00 | | 53 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 836.00 | 2 328 619.00 | | 2 346 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 180.00 | 29 302.00 | | 53 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | -2 706.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 500 528.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660.00 | 6 971.00 | | 5 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 660.00 | 493 557.00 | | -5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 554.00 | 1 638.00 | | 1 554.00 |
ST Autres comptes | 713.00 | 7 911.00 | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 129.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 129.00 | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267.00 | 9 548.00 | | 2 267.00 |