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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 020.00 | | 793 020.00 | 793 020.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 967.00 | | 830 967.00 | 830 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 967.00 | | 2 530 967.00 | 2 530 967.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 491 020.00 | 412 656.00 | | 491 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 149.00 | 100 364.00 | | 147 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 169.00 | 2 394 021.00 | | 2 519 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 43.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 300.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | 1 023.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 798.00 | 4 366.00 | | 11 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 967.00 | 2 398 387.00 | | 2 530 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 798.00 | 4 366.00 | | 11 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | -2 079.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 351.00 | 100 210.00 | | 150 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203.00 | -155.00 | | 3 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 149.00 | 100 364.00 | | 147 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | 245.00 | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | | 133.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 133.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916.00 | 1 791.00 | | 1 916.00 |