| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 911.00 | | 1 700 911.00 | 1 700 911.00 |
BZ Autres créances | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 068.00 | | 852 068.00 | 852 068.00 |
CF Disponibilités | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 715.00 | | 1 028 715.00 | 1 028 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 626.00 | | 2 729 626.00 | 2 729 626.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 736 700.00 | 638 169.00 | | 736 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 682.00 | 98 532.00 | | 109 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 383.00 | 2 617 701.00 | | 2 727 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243.00 | 13 023.00 | | 2 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 626.00 | 2 630 724.00 | | 2 729 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243.00 | 13 023.00 | | 2 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 1 631.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 301.00 | 100 533.00 | | 116 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619.00 | 2 001.00 | | 6 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 682.00 | 98 532.00 | | 109 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 911.00 | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 936.00 | 370.00 | | 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 300.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 370.00 | | 1 087.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |