| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 091.00 | 57 101.00 | 42 990.00 | 100 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 589.00 | 24 469.00 | 154 120.00 | 178 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 182.00 | 81 569.00 | 211 613.00 | 293 182.00 |
BT Marchandises | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BZ Autres créances | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 936.00 | 81 569.00 | 335 367.00 | 416 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 985.00 | 7 253.00 | | 55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 199.00 | 48 732.00 | | 54 199.00 |
DL TOTAL (I) | 111 284.00 | 57 085.00 | | 111 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 224.00 | 44 730.00 | | 82 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 986.00 | 42 538.00 | | 18 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 54 486.00 | | 88 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 559.00 | 52 884.00 | | 34 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 083.00 | 199 355.00 | | 224 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 367.00 | 256 440.00 | | 335 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 65.00 | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 990.00 | 32 139.00 | 3 560.00 | 52 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 32 139.00 | 3 560.00 | 52 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 123.00 | 19 208.00 | 62 914.00 | 82 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VP Divers | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 654.00 | 502.00 | 89 152.00 | 89 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 083.00 | 161 169.00 | 62 914.00 | 224 083.00 |