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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 352.00 | 66 646.00 | 37 705.00 | 104 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 553.00 | 117 826.00 | 227 726.00 | 345 553.00 |
AX Avances et acomptes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 216.00 | 184 473.00 | 283 743.00 | 468 216.00 |
BT Marchandises | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BZ Autres créances | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CF Disponibilités | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 794.00 | | 189 794.00 | 189 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 011.00 | 184 473.00 | 473 537.00 | 658 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 100.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 87 084.00 | 61 183.00 | | 87 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | 37 790.00 | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 174 947.00 | 149 074.00 | | 174 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 815.00 | 155 699.00 | | 144 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 242.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 88 288.00 | | 97 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 44 171.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 590.00 | 288 401.00 | | 298 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 537.00 | 437 475.00 | | 473 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 360.00 | 179 803.00 | | 218 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 940.00 | | 86 350.00 | 382 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 468 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 453 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 438.00 | | 86 350.00 | 368 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 295.00 | 67 177.00 | | 117 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 295.00 | 67 177.00 | | 117 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 815.00 | 64 586.00 | 80 229.00 | 144 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 821.00 | 123 319.00 | 502.00 | 123 821.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 590.00 | 218 360.00 | 80 229.00 | 298 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
YT Sous‐traitance | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 536.00 | | | 321 536.00 |