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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 636.00 | 50 554.00 | 44 081.00 | 94 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 726.00 | 66 741.00 | 205 985.00 | 272 726.00 |
AX Avances et acomptes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 940.00 | 117 295.00 | 265 644.00 | 382 940.00 |
BT Marchandises | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BZ Autres créances | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 831.00 | | 171 831.00 | 171 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 771.00 | 117 295.00 | 437 475.00 | 554 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 183.00 | 55 985.00 | | 61 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | 54 199.00 | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 149 074.00 | 111 284.00 | | 149 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 699.00 | 82 224.00 | | 155 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 18 986.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 314.00 | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | 34 559.00 | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 401.00 | 224 083.00 | | 288 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 475.00 | 335 367.00 | | 437 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 803.00 | 161 169.00 | | 179 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 181.00 | | 111 448.00 | 293 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 382 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 368 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 679.00 | | 111 448.00 | 278 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 569.00 | 57 416.00 | 21 690.00 | 81 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 569.00 | 57 416.00 | 21 690.00 | 81 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 699.00 | 47 101.00 | 108 598.00 | 155 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 745.00 | 128 243.00 | 502.00 | 128 745.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 401.00 | 179 803.00 | 108 598.00 | 288 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
YT Sous‐traitance | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 491.00 | | | 324 491.00 |