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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 654.00 | 25 670.00 | 3 983.00 | 29 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 145.00 | 35 881.00 | 15 264.00 | 51 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 798.00 | 61 551.00 | 19 247.00 | 80 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 230.00 | 1 336 484.00 | 727 745.00 | 2 064 230.00 |
BZ Autres créances | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
CF Disponibilités | 343 080.00 | | 343 080.00 | 343 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 575.00 | 1 336 484.00 | 1 320 090.00 | 2 656 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 373.00 | 1 398 035.00 | 1 339 338.00 | 2 737 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 219.00 | -666 824.00 | | -683 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 193.00 | -16 395.00 | | -106 193.00 |
DL TOTAL (I) | -749 412.00 | -643 219.00 | | -749 412.00 |
DP Provisions pour risques | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 000.00 | 350 000.00 | | 535 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 717.00 | 988 701.00 | | 649 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 361.00 | 669 820.00 | | 849 361.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 5 404.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 653.00 | 2 013 925.00 | | 2 038 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 338.00 | 1 370 706.00 | | 1 339 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 653.00 | 2 013 925.00 | | 2 038 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 845.00 | 12 870.00 | 4 392 715.00 | 4 379 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 845.00 | 12 870.00 | 4 392 715.00 | 4 379 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | 17 017.00 | | 6 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 42.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 931.00 | | | 567 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 599.00 | 17 059.00 | | 574 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 349.00 | -17 059.00 | | -574 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 045.00 | 3 559 640.00 | | 4 462 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 239.00 | 3 576 035.00 | | 4 568 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 193.00 | -16 395.00 | | -106 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 80 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 925.00 | 11 018.00 | 4 392.00 | 54 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 11 018.00 | 4 392.00 | 54 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 752 135.00 | 584 350.00 | | 752 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 135.00 | 584 350.00 | | 752 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 135.00 | 634 447.00 | | 752 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 717.00 | 649 717.00 | | 649 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 865.00 | 295 865.00 | | 295 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 460 449.00 | | | 460 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603 781.00 | | | 1 603 781.00 |
VB T. V. A. | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 494.00 | 2 306 494.00 | | 2 306 494.00 |
VW T.V.A. | 390 088.00 | 390 088.00 | | 390 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 653.00 | 2 038 653.00 | | 2 038 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |