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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 189.00 | 6 411.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 879.00 | 30 448.00 | 43 430.00 | 73 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 845.00 | 50 801.00 | 2 044.00 | 52 845.00 |
AX Avances et acomptes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 911.00 | 81 438.00 | 138 473.00 | 219 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 660.00 | 16 418.00 | 760 242.00 | 776 660.00 |
BZ Autres créances | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
CF Disponibilités | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 985.00 | 16 418.00 | 1 066 567.00 | 1 082 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 896.00 | 97 857.00 | 1 205 039.00 | 1 302 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 743.00 | -538 286.00 | | -298 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 891.00 | 239 542.00 | | -38 891.00 |
DL TOTAL (I) | -297 635.00 | -258 743.00 | | -297 635.00 |
DP Provisions pour risques | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 225.00 | 819 850.00 | | 836 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 178.00 | 449 947.00 | | 595 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 350.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 622.00 | 1 270 154.00 | | 1 471 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 039.00 | 1 042 463.00 | | 1 205 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 622.00 | 1 270 154.00 | | 1 471 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 330.00 | 12 813.00 | 3 207 142.00 | 3 194 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 330.00 | 12 813.00 | 3 207 142.00 | 3 194 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 500.00 | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 370 368.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 135.00 | 28 447.00 | | 56 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 16 500.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 135.00 | 44 947.00 | | 326 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 135.00 | 325 421.00 | | -56 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 055.00 | 4 094 703.00 | | 3 587 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 947.00 | 3 855 161.00 | | 3 625 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 891.00 | 239 542.00 | | -38 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 498.00 | | 137 413.00 | 82 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | | 130 625.00 | 82 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 383.00 | 8 055.00 | | 73 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | 7 866.00 | | 73 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
6T Sur comptes clients | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 225.00 | 836 225.00 | | 836 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 756 958.00 | 756 958.00 | | 756 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VB T. V. A. | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VC Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 906.00 | 977 718.00 | 188.00 | 977 906.00 |
VW T.V.A. | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 622.00 | 1 471 622.00 | | 1 471 622.00 |