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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 654.00 | 29 643.00 | 11.00 | 29 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 645.00 | 41 230.00 | 16 414.00 | 57 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 298.00 | 70 873.00 | 16 425.00 | 87 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 345.00 | 16 418.00 | 853 927.00 | 870 345.00 |
BZ Autres créances | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CF Disponibilités | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 092.00 | 16 418.00 | 1 206 674.00 | 1 223 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 390.00 | 87 291.00 | 1 223 099.00 | 1 310 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 412.00 | -683 219.00 | | -789 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 127.00 | -106 193.00 | | 251 127.00 |
DL TOTAL (I) | -498 286.00 | -749 412.00 | | -498 286.00 |
DP Provisions pour risques | 63 245.00 | 50 097.00 | | 63 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 245.00 | 50 097.00 | | 63 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 535 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 545.00 | 649 717.00 | | 690 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 710.00 | 849 361.00 | | 614 710.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 4 575.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 140.00 | 2 038 653.00 | | 1 658 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 099.00 | 1 339 338.00 | | 1 223 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 140.00 | 2 038 653.00 | | 1 658 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FG Production vendue services | 4 308 388.00 | | 4 308 388.00 | 4 308 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 720.00 | | 4 311 720.00 | 4 311 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 6 560.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 574 599.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -574 349.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 123.00 | 4 462 045.00 | | 5 712 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 997.00 | 4 568 239.00 | | 5 460 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 127.00 | -106 193.00 | | 251 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 798.00 | | 6 500.00 | 80 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | | 6 500.00 | 80 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 551.00 | 9 322.00 | | 61 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 9 322.00 | | 61 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 097.00 | 31 052.00 | 17 904.00 | 50 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336 484.00 | | 1 320 066.00 | 1 336 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 484.00 | | 1 320 066.00 | 1 336 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 581.00 | 31 052.00 | 1 337 970.00 | 1 386 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 052.00 | 1 337 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 545.00 | 690 545.00 | | 690 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 850 643.00 | 850 643.00 | | 850 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VB T. V. A. | 91 905.00 | 91.00 | 91 905.00 | 91 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VP Divers | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VW T.V.A. | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 140.00 | 1 658 140.00 | | 1 658 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |