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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 3 825.00 | 2 550.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 3 372.00 | 2 314.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 383.00 | 98 318.00 | 58 065.00 | 156 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 574.00 | 105 515.00 | 268 059.00 | 373 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BT Marchandises | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BZ Autres créances | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 272.00 | 105 515.00 | 413 757.00 | 519 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 370.00 | | | 267 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 757.00 | | | 413 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
FG Production vendue services | 562 184.00 | | 562 184.00 | 562 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 669.00 | | 681 669.00 | 681 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 603.00 | | | 711 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 940.00 | | | 699 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 140.00 | | 6 434.00 | 367 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 635.00 | | 6 434.00 | 155 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 230.00 | 21 285.00 | 105 515.00 | 84 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | 1 275.00 | 3 825.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 680.00 | 20 010.00 | 101 690.00 | 81 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 728.00 | 11 393.00 | 24 334.00 | 35 728.00 |
VI Groupe et associés | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 370.00 | 243 036.00 | 24 334.00 | 267 370.00 |