| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 5 100.00 | 1 275.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 4 034.00 | 1 652.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 249.00 | 118 338.00 | 50 911.00 | 169 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 439.00 | 127 471.00 | 258 968.00 | 386 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BT Marchandises | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
CF Disponibilités | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 751.00 | 127 471.00 | 481 279.00 | 608 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DG Autres réserves | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 626.00 | | | 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 279.00 | | | 481 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 288.00 | | 130 288.00 | 130 288.00 |
FG Production vendue services | 596 505.00 | | 596 505.00 | 596 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 793.00 | | 726 793.00 | 726 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 956.00 | |
GE Autres charges | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 363.00 | | | 753 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 097.00 | | | 752 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 574.00 | | 12 866.00 | 373 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 069.00 | | 12 866.00 | 162 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 515.00 | 21 956.00 | 127 471.00 | 105 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | 1 275.00 | 5 100.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 690.00 | 20 681.00 | 122 371.00 | 101 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 334.00 | 19 748.00 | 83 168.00 | 104 334.00 |
VI Groupe et associés | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 626.00 | 249 040.00 | 83 168.00 | 333 626.00 |