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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 4 696.00 | 990.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 609.00 | 129 212.00 | 41 398.00 | 170 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 800.00 | 140 282.00 | 247 517.00 | 387 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BT Marchandises | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
CF Disponibilités | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 761.00 | 140 282.00 | 398 478.00 | 538 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | | | 702.00 |
DG Autres réserves | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 156 114.00 | | | 156 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 478.00 | | | 398 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 398.00 | | 139 398.00 | 139 398.00 |
FG Production vendue services | 620 159.00 | | 620 159.00 | 620 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 557.00 | | 759 557.00 | 759 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 18 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 835.00 | | | -11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 494.00 | | | 784 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 034.00 | | | 776 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 439.00 | | 1 360.00 | 386 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 935.00 | | 1 360.00 | 174 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 471.00 | 12 811.00 | | 127 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | 1 275.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 371.00 | 11 536.00 | | 122 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 589.00 | 47 068.00 | 50 522.00 | 97 589.00 |
VI Groupe et associés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 364.00 | 191 842.00 | 50 522.00 | 242 364.00 |