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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 5 021.00 | 4 078.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 253.00 | 6 795.00 | 9 457.00 | 16 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 993.00 | 11 817.00 | 76 175.00 | 87 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 305.00 | 322.00 | 165 982.00 | 166 305.00 |
BZ Autres créances | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CF Disponibilités | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 365.00 | 322.00 | 337 043.00 | 337 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 358.00 | 12 139.00 | 413 218.00 | 425 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DL TOTAL (I) | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 759.00 | | | 313 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 218.00 | | | 413 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 759.00 | | | 313 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 797.00 | | 738 797.00 | 738 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 797.00 | | 738 797.00 | 738 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 587.00 | | | 783 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 492.00 | | | 739 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 831.00 | | 7 161.00 | 80 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 771.00 | | 4 461.00 | 31 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 4 638.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 4 638.00 | | 7 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 165 965.00 | | | 165 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 179.00 | 232 140.00 | 3 039.00 | 235 179.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 759.00 | 313 759.00 | | 313 759.00 |