| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
AP Constructions | 12 261.00 | 7 206.00 | 5 054.00 | 12 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 6 734.00 | 7 468.00 | 14 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 104.00 | 13 941.00 | 75 163.00 | 89 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
BZ Autres créances | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CF Disponibilités | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 185.00 | 13 941.00 | 415 243.00 | 429 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 406.00 | | | 156 406.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 243.00 | | | 415 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 512.00 | | | 292 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 768.00 | | 831 768.00 | 831 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 768.00 | | 831 768.00 | 831 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 552.00 | | | 878 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 517.00 | | | 870 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 993.00 | | 3 611.00 | 87 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 37 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | | 3 611.00 | 36 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 4 255.00 | 2 131.00 | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 4 255.00 | 2 131.00 | 11 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | 322.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 137.00 | 5 900.00 | 15 237.00 | 21 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 762.00 | 295 062.00 | 2 700.00 | 297 762.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 749.00 | 292 512.00 | 15 237.00 | 307 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
ST Autres comptes | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YT Sous‐traitance | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |