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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
AP Constructions | 12 261.00 | 9 521.00 | 2 740.00 | 12 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 8 238.00 | 5 964.00 | 14 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 104.00 | 17 759.00 | 71 345.00 | 89 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
BZ Autres créances | 162 790.00 | | 162 790.00 | 162 790.00 |
CF Disponibilités | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 634.00 | | 459 634.00 | 459 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 738.00 | 17 759.00 | 530 979.00 | 548 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DH Report à nouveau | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 457.00 | | | 389 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 979.00 | | | 530 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 596.00 | | | 380 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941.00 | 3 818.00 | | 13 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 3 818.00 | | 13 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 6 260.00 | 8 861.00 | 15 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 125.00 | 425 425.00 | 2 700.00 | 428 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 458.00 | 380 597.00 | 8 861.00 | 389 458.00 |