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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 794.00 | 22.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 15 218.00 | 31 250.00 | 46 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 524.00 | 16 012.00 | 33 512.00 | 49 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
072 Créances – Autres | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
084 Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
110 Total général Actif | 119 081.00 | 16 012.00 | 103 069.00 | 119 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 309.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 637.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 722.00 | 341 945.00 | | 429 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 734.00 | 143.00 | | 2 734.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 229.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 470.00 | 343 955.00 | | 432 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 934.00 | 173 969.00 | | 229 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 441.00 | -832.00 | | -7 441.00 |
242 Autres charges externes. | 99 135.00 | 86 047.00 | | 99 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 4 594.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 452.00 | 42 020.00 | | 55 452.00 |
252 Charges sociales | 15 866.00 | 12 584.00 | | 15 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 659.00 | 5 647.00 | | 5 659.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 363.00 | 324 099.00 | | 402 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 107.00 | 19 856.00 | | 30 107.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 755.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 991.00 | 23.00 | | 3 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 2 487.00 | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 514.00 | 16 591.00 | | 22 514.00 |