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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 975.00 | 1 281.00 | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 406.00 | 65 888.00 | 72 518.00 | 138 406.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 202.00 | 66 863.00 | 77 339.00 | 144 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
072 Créances – Autres | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
084 Disponibilités | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 773.00 | | 322 773.00 | 322 773.00 |
110 Total général Actif | 466 975.00 | 66 863.00 | 400 112.00 | 466 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 475.00 | 821 633.00 | | 683 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | 3 750.00 | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 845.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 579.00 | 827 228.00 | | 688 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 174.00 | 388 908.00 | | 344 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 179.00 | -2 130.00 | | -11 179.00 |
242 Autres charges externes. | 149 294.00 | 184 345.00 | | 149 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 7 496.00 | | 4 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 117.00 | 108 503.00 | | 113 117.00 |
252 Charges sociales | 33 271.00 | 33 367.00 | | 33 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 855.00 | 22 249.00 | | 13 855.00 |
262 Autres charges | 2 027.00 | 14.00 | | 2 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 375.00 | 742 752.00 | | 649 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 203.00 | 84 476.00 | | 39 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | 171.00 | | 825.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 535.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 92.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 17 268.00 | | 5 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 736.00 | 65 751.00 | | 32 736.00 |