| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 1 256.00 | 1 394.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AP Constructions | 2 297 500.00 | 230 173.00 | 2 067 326.00 | 2 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 651.00 | 231 430.00 | 2 556 220.00 | 2 787 651.00 |
BZ Autres créances | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583.00 | 231 430.00 | 2 613 152.00 | 2 844 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -311 999.00 | | | -311 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | -291 370.00 | | | -291 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 798.00 | | | 2 764 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 523.00 | | | 2 904 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 152.00 | | | 2 613 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 191.00 | | | 314 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 651.00 | | | 2 787 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 735.00 | 153 695.00 | | 77 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | 530.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 009.00 | 153 165.00 | | 77 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 643.00 | 174 311.00 | 740 514.00 | 2 764 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
VP Divers | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 523.00 | 314 192.00 | 740 514.00 | 2 904 523.00 |