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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 317.00 | 333.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AP Constructions | 2 297 500.00 | 536 504.00 | 1 760 995.00 | 2 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 651.00 | 538 821.00 | 2 248 829.00 | 2 787 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 097.00 | 538 821.00 | 2 294 275.00 | 2 833 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -264 215.00 | | | -264 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | -222 379.00 | | | -222 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 798.00 | | | 2 416 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 655.00 | | | 2 516 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 275.00 | | | 2 294 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 131.00 | | | 283 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 384.00 | | | 295 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 048.00 | | | 255 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 651.00 | | | 2 787 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 126.00 | 153 695.00 | 538 822.00 | 385 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | 530.00 | 2 318.00 | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 339.00 | 153 165.00 | 536 504.00 | 383 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 766.00 | 183 242.00 | 778 454.00 | 2 416 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 655.00 | 283 131.00 | 778 454.00 | 2 516 655.00 |