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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 271.00 | 19 098.00 | 49 173.00 | 68 271.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 1 834.00 | 17 612.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 812.00 | 24 602.00 | 69 210.00 | 93 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 529.00 | 45 535.00 | 742 994.00 | 788 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 085.00 | 45 535.00 | 813 550.00 | 859 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 111.00 | | | 460 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 706.00 | | | 772 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 550.00 | | | 813 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 526.00 | | | 390 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 847.00 | | 1 296 847.00 | 1 296 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 847.00 | | 1 296 847.00 | 1 296 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 535.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 118.00 | | | -19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 720.00 | | | 1 318 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 222.00 | | | 1 282 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 788 529.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 535.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 111.00 | 77 930.00 | 325 321.00 | 460 111.00 |
VI Groupe et associés | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 706.00 | 390 526.00 | 325 321.00 | 772 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
ST Autres comptes | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 659.00 | | | 210 659.00 |