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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 271.00 | 53 234.00 | 15 037.00 | 68 271.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 11 557.00 | 7 889.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 141.00 | 74 547.00 | 44 594.00 | 119 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 858.00 | 139 338.00 | 674 520.00 | 813 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 167.00 | 139 338.00 | 756 829.00 | 896 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 310.00 | 36 398.00 | | 32 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 696.00 | 45 912.00 | | 105 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 251.00 | 1 920.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 140 357.00 | 85 330.00 | | 140 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 888.00 | 357 831.00 | | 281 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 720.00 | 146 570.00 | | 193 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 74 926.00 | | 35 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 941.00 | 98 727.00 | | 104 941.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 472.00 | 695 053.00 | | 616 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 829.00 | 780 383.00 | | 756 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 135.00 | 39 203.00 | | 100 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 580.00 | 13 654.00 | | 39 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | 25 549.00 | | 60 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 888.00 | 99 900.00 | 181 988.00 | 281 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 472.00 | 434 484.00 | 181 988.00 | 616 472.00 |