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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 271.00 | 39 580.00 | 28 691.00 | 68 271.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 7 668.00 | 11 778.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 147.00 | 52 887.00 | 42 260.00 | 95 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 864.00 | 100 135.00 | 689 729.00 | 789 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BT Marchandises | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CF Disponibilités | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 518.00 | 100 135.00 | 780 383.00 | 880 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | 36 498.00 | | 45 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | 3 345.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 85 330.00 | 40 843.00 | | 85 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 831.00 | 460 111.00 | | 357 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 570.00 | 183 850.00 | | 146 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 926.00 | 49 221.00 | | 74 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 727.00 | 79 524.00 | | 98 727.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 053.00 | 772 706.00 | | 695 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 383.00 | 813 550.00 | | 780 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 734.00 | | 1 814 734.00 | 1 814 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 734.00 | | 1 814 734.00 | 1 814 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 600.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 383.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 383.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -383.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 232.00 | -19 118.00 | | -22 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 170.00 | 1 318 720.00 | | 1 853 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 258.00 | 1 282 222.00 | | 1 807 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 912.00 | 36 498.00 | | 45 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 643.00 | 6 833.00 | | 22 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 830.00 | 54 907.00 | 125 142.00 | 357 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 053.00 | 392 130.00 | 125 142.00 | 695 053.00 |