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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 398.00 | | 629 398.00 | 629 398.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 096.00 | | 636 096.00 | 636 096.00 |
CU Autres participations | 629 398.00 | | 629 398.00 | 629 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 145.00 | | | 543 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 058.00 | | | 544 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 096.00 | | | 636 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |