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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 398.00 | | 629 398.00 | 629 398.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 542.00 | | 725 542.00 | 725 542.00 |
CU Autres participations | 629 398.00 | | 629 398.00 | 629 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 265.00 | | | 328 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
DK Provisions réglementées | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 642.00 | | | 279 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 542.00 | | | 725 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 133.00 | 2 275.00 | | 17 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 133.00 | 2 275.00 | | 17 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 382.00 | 92 590.00 | 185 792.00 | 278 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 642.00 | 93 850.00 | 185 792.00 | 279 642.00 |