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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 398.00 | | 629 398.00 | 629 398.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 740.00 | | 634 740.00 | 634 740.00 |
CU Autres participations | 629 398.00 | | 629 398.00 | 629 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DK Provisions réglementées | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 408.00 | | | 366 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 740.00 | | | 634 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |