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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 260.00 | 1 630.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890.00 | 260.00 | 11 630.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 809.00 | 7 935.00 | 139 873.00 | 147 809.00 |
BZ Autres créances | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CF Disponibilités | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 256.00 | 7 935.00 | 299 321.00 | 307 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 146.00 | 8 196.00 | 310 951.00 | 319 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 717.00 | | | -17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 868.00 | | | 524 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 585.00 | | | 542 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 717.00 | | | -17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
VW T.V.A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 667.00 | 298 667.00 | | 298 667.00 |