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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 387.00 | 4 156.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 628.00 | 5 568.00 | 6 060.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 371.00 | 5 955.00 | 238 416.00 | 244 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 453.00 | 1 668.00 | 197 784.00 | 199 453.00 |
BZ Autres créances | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CF Disponibilités | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 759.00 | 1 668.00 | 277 091.00 | 278 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 130.00 | 7 623.00 | 515 507.00 | 523 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 137.00 | -152 723.00 | | -186 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 713.00 | -33 414.00 | | -39 713.00 |
DL TOTAL (I) | -195 849.00 | -156 137.00 | | -195 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 356.00 | 343 095.00 | | 342 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 639.00 | 207 982.00 | | 258 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 361.00 | 86 753.00 | | 110 361.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 356.00 | 644 290.00 | | 711 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 507.00 | 488 154.00 | | 515 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 146.00 | 448 580.00 | | 530 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 356.00 | | | 342 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 369.00 | 195 539.00 | 546 908.00 | 351 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 369.00 | 195 539.00 | 546 908.00 | 351 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 583.00 | 547 223.00 | | 549 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 295.00 | 580 637.00 | | 589 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 713.00 | -33 414.00 | | -39 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 300.00 | | 10 071.00 | 234 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 200.00 | | 4 543.00 | 228 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 5 528.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 2 635.00 | | 3 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 2 248.00 | | 3 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 861.00 | 34 651.00 | 143 881.00 | 215 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 639.00 | 258 639.00 | | 258 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UX Autres créances clients | 197 784.00 | 197 784.00 | | 197 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VI Groupe et associés | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VP Divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |
VW T.V.A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 356.00 | 530 146.00 | 143 881.00 | 711 356.00 |