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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 513.00 | 2 787.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 300.00 | 1 513.00 | 12 787.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 060.00 | 1 513.00 | 174 547.00 | 176 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 717.00 | | | -17 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 006.00 | -17 717.00 | | -135 006.00 |
DL TOTAL (I) | -122 723.00 | 12 283.00 | | -122 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 870.00 | 121 799.00 | | 149 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 152 624.00 | | 73 753.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 3 750.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 270.00 | 298 667.00 | | 297 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 547.00 | 310 951.00 | | 174 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 270.00 | 298 667.00 | | 297 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 636.00 | 6 000.00 | 607 636.00 | 601 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 636.00 | 6 000.00 | 607 636.00 | 601 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 526.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 526.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -526.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 038.00 | 524 868.00 | | 621 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 044.00 | 542 585.00 | | 756 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 006.00 | -17 717.00 | | -135 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 890.00 | | 2 910.00 | 11 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 14 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | 2 410.00 | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 1 253.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 1 253.00 | | 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VB T. V. A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VI Groupe et associés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |