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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 291.00 | 9 850.00 | 590 440.00 | 600 291.00 |
040 Immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 621.00 | 9 850.00 | 1 028 770.00 | 1 038 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
110 Total général Actif | 1 059 329.00 | 9 850.00 | 1 049 478.00 | 1 059 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 739 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 111 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 673 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 794.00 | | | 177 794.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
242 Autres charges externes. | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
262 Autres charges | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 684.00 | | | -66 684.00 |
294 Charges financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 963.00 | | | -71 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 571 356.00 | | | 571 356.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038 621.00 | | | 1 038 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |