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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 745.00 | 17 719.00 | 15 025.00 | 32 745.00 |
040 Immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 825.00 | 17 719.00 | 454 105.00 | 471 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
072 Créances – Autres | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
110 Total général Actif | 495 318.00 | 17 719.00 | 477 598.00 | 495 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 549 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 001.00 | | | 326 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 561.00 | | | 328 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
252 Charges sociales | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
262 Autres charges | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 460.00 | | | 304 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 875.00 | | | 469 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |