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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 10 968.00 | 19 827.00 | 30 795.00 |
040 Immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 875.00 | 10 968.00 | 458 907.00 | 469 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
110 Total général Actif | 494 866.00 | 10 968.00 | 483 897.00 | 494 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 548 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 612 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
252 Charges sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 374.00 | | | 275 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
294 Charges financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548 606.00 | | | 548 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 038 621.00 | | | 1 038 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579 606.00 | | | 579 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 518 625.00 | | | 518 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |