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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 585.00 | 1 935.00 | 18 650.00 | 20 585.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 185.00 | 1 935.00 | 29 250.00 | 31 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
072 Créances – Autres | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
110 Total général Actif | 223 765.00 | 1 935.00 | 221 829.00 | 223 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 827.00 | | | 509 827.00 |
230 Autres produits | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 611.00 | | | 515 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 372 107.00 | | | 372 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
252 Charges sociales | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 581.00 | | | 506 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 970.00 | | | 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -970.00 | | | -970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |