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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 8 487.00 | 11 190.00 | 19 678.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 277.00 | 8 487.00 | 21 790.00 | 30 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
084 Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
110 Total général Actif | 141 869.00 | 8 487.00 | 133 382.00 | 141 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 246.00 | | | 397 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
242 Autres charges externes. | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
252 Charges sociales | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 228.00 | | | 420 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 982.00 | | | -22 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |