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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 678.00 | 12 943.00 | 15 735.00 | 28 678.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 278.00 | 12 943.00 | 26 335.00 | 39 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
072 Créances – Autres | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
084 Disponibilités | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
110 Total général Actif | 173 769.00 | 12 943.00 | 160 826.00 | 173 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 506.00 | 394 853.00 | | 364 506.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 393.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 518.00 | 397 246.00 | | 364 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 926.00 | 144 708.00 | | 104 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 314.00 | -5 654.00 | | -3 314.00 |
242 Autres charges externes. | 171 102.00 | 199 721.00 | | 171 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 257.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 505.00 | 61 937.00 | | 68 505.00 |
252 Charges sociales | 15 509.00 | 14 032.00 | | 15 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | 4 228.00 | | 4 456.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 233.00 | 420 228.00 | | 363 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | -22 982.00 | | 1 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 746.00 | 2 250.00 | | 4 746.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 135.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 314.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | -22 181.00 | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |