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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 625.00 | 1 943.00 | 11 682.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 625.00 | 1 943.00 | 311 682.00 | 313 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BZ Autres créances | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CF Disponibilités | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 049.00 | | 283 049.00 | 283 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 674.00 | 1 943.00 | 594 731.00 | 596 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 360 167.00 | | | 360 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 731.00 | | | 594 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 644.00 | | 859 644.00 | 859 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 644.00 | | 859 644.00 | 859 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 360.00 | | | 912 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 229.00 | | | 881 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 167.00 | 360 167.00 | | 360 167.00 |
UX Autres créances clients | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VB T. V. A. | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 438.00 | 546 438.00 | | 546 438.00 |