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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 702.00 | 7 198.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 523.00 | 81 080.00 | 400 443.00 | 481 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 223.00 | 81 782.00 | 712 441.00 | 794 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
BZ Autres créances | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
CF Disponibilités | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 440.00 | 81 782.00 | 1 122 658.00 | 1 204 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 070.00 | 82 724.00 | | 151 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 026.00 | 68 346.00 | | 69 026.00 |
DL TOTAL (I) | 231 096.00 | 162 070.00 | | 231 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 506.00 | 20 476.00 | | 285 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 11 760.00 | | 5 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 462.00 | 46 448.00 | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 877.00 | 219 452.00 | | 239 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 665.00 | 57 791.00 | | 107 665.00 |
EA Autres dettes | 238 281.00 | 273 648.00 | | 238 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 562.00 | 629 576.00 | | 891 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 658.00 | 791 647.00 | | 1 122 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 559.00 | 615 539.00 | | 633 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 372.00 | | 399 934.00 | 458 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 083.00 | 794 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 083.00 | 489 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 4 800.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 372.00 | | 395 134.00 | 158 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 290.00 | 68 395.00 | 27 903.00 | 41 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 290.00 | 68 395.00 | 27 903.00 | 41 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 877.00 | 239 877.00 | | 239 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 281.00 | 238 281.00 | | 238 281.00 |
UX Autres créances clients | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
VB T. V. A. | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 887.00 | 27 491.00 | 226 306.00 | 285 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 675.00 | | | 270 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 192.00 | 282 192.00 | | 282 192.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 494.00 | 619 098.00 | 226 306.00 | 877 494.00 |