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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 800.00 | 79 177.00 | 225 623.00 | 304 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 2 282.00 | 5 618.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 510.00 | 251 794.00 | 577 715.00 | 829 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 210.00 | 333 253.00 | 808 956.00 | 1 142 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
BZ Autres créances | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CF Disponibilités | 205 685.00 | | 205 685.00 | 205 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 197.00 | | 539 197.00 | 539 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 407.00 | 333 253.00 | 1 348 153.00 | 1 681 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 096.00 | 151 070.00 | | 220 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 499.00 | 69 026.00 | | 125 499.00 |
DL TOTAL (I) | 356 595.00 | 231 096.00 | | 356 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 198.00 | 285 506.00 | | 293 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 5 771.00 | | 13 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 906.00 | 14 462.00 | | 67 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 654.00 | 239 877.00 | | 252 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 926.00 | 107 665.00 | | 161 926.00 |
EA Autres dettes | 202 498.00 | 225 765.00 | | 202 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 558.00 | 879 046.00 | | 991 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 153.00 | 1 110 142.00 | | 1 348 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 946.00 | 633 559.00 | | 770 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 223.00 | | 397 638.00 | 794 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 651.00 | 1 142 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 651.00 | 837 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 423.00 | | 397 638.00 | 489 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 949.00 | 236 547.00 | 14 243.00 | 110 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | 50 010.00 | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 782.00 | 186 537.00 | 14 243.00 | 81 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
UX Autres créances clients | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
VB T. V. A. | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 057.00 | 72 445.00 | 220 612.00 | 293 057.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 512.00 | 333 512.00 | | 333 512.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 652.00 | 703 041.00 | 220 612.00 | 923 652.00 |